Про виконання міського бюджету за І квартал 2011 року

       Загальна сума надходжень за І квартал 2011 року склала 146493,7 тис.грн. при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін – 624515,7  тис.грн. або виконання склало до затвердженої суми із врахуванням змін – 23,5 відсотка, а саме:

0. доходів з власних надходжень загального фонду надійшло за І квартал 2011 року 75749,6 тис.грн., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін 367057,2 тис.грн. виконання за І квартал до затвердженої суми на рік забезпечено на 20,6 відсотка, проти відповідного періоду минулого року поступило більше на 7619,7 тис.грн.;
1. доходів з власних надходжень спеціального фонду надійшло за І квартал 2011 року 16870,3 тис.грн. при затвердженій із врахуванням змін сумі на рік 21707,8 тис.грн., виконання забезпечено до затвердженої суми із врахуванням змін на 77,7 відсотка;
2. дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам – 10880,8 тис.грн., при затвердженому плані на рік 43523,2 тис.грн.;
3. до загального і спеціального фонду із державного і обласного бюджетів у вигляді субвенцій при затвердженій із врахуванням змін сумі на рік 192227,5 тис.грн., фактично  надійшло 42993,1 тис.грн., в т.ч.:

- на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям – 29487,3 тис.грн.;

4.   на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  - 10073,0 тис. грн.;
5. на надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2927,8 тис. грн.;
6. на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень – 42,4 тис.грн.;
7. на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт за принципом «гроші ходять за дитиною» - 110,5 тис. грн.;

- інші субвенції – 352,1 тис.грн. (допомога по догляду за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу – 5,4 тис.грн., пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 19,5 тис. грн.; з сільського бюджету спрямовану на фінансування ФАПів та Громадського формування з охорони громадського порядку м. Івано-Франківська «Штаб»: Вовчинецькою сільською радою – 25,2 тис.грн.; Хриплинською сільською радою – 20,2 тис.грн.; Крихівецької сільської ради – 15,2 тис.грн); на реконструкцію адміністративного будинку під дитячий садок в с. Хриплин – 266,6 тис.грн.

Недоїмка з платежів до міського бюджету станом на 01 квітня 2011 року складає 22564,6 тис.грн., що на 5664,3 тис.грн. більше ніж на 01 січня 2011 року.

Міський бюджет з видатків виконано за І квартал 2011 року  в цілому на 24,2 до затвердженої суми із врахування змін (затверджено на рік із врахуванням змін 621036,9 тис. грн., використано 150302,6 тис. грн.), в т.ч.:

8. з видатків загального фонду виконання забезпечено до затвердженої суми на рік із врахуванням змін на 24,5 відсотка (затверджено на рік  із врахуванням змін 393764,9 тис. грн., використано 96611,4 тис. грн.);
9. з видатків спеціального фонду виконання забезпечено до річної
   затвердженої суми із врахуванням змін на 30,9 відсотка (затверджено на рік із врахуванням змін – 35044,4  тис. грн., використано 10826,1 тис. грн.);
10. субвенції з державного, обласного та інших бюджетів загального і спеціального фондів використано на суму 42865,1тис. грн., при затвердженій сумі на рік із врахуванням змін – 192227,5 тис. грн., що становить 26,6 відсотка.

В І кварталі збільшено обсяг  видатків  загального фонду без врахування субвенцій з Державного та інших бюджетів  на суму 570,0 тис. грн., за рахунок спрямування вільного залишку на 01.01.2011 р.

Видатки міського бюджету у звітному періоді фінансувалися у межах надходження доходів. В першу чергу проводилося фінансування видатків на захищені та першочергові статті, в тому числі: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахувань на заробітну плату, оплату за енергоносії, продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, трансферти населенню та місцевим бюджетам.

Резервний фонду міського бюджету на 2011 рік затверджений в сумі 400,0 тис. грн. Кошти з резервного фонду на протязі І кварталу не виділялись.

Дефіцит міського бюджету за звітній період складає 3808,9 тис.грн., покриття якого визначається такими джерелами фінансування, а  саме:

по загальному фонду дефіцит бюджету міста становить 9853,2 тис.грн., джерелом покриття якого визначено:

- фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку - 14995,2 тис.грн.;

- фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів та бюджетних установ на суму 5142,0 тис.грн.;

по спеціальному фонду профіцит бюджету становить 6044,3 тис.грн., напрямком використання якого визначено:

- фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів та бюджетних установ на суму 544,3 тис.грн.;

- виконання зобов’язань по викупу облігацій місцевої позики в сумі 5500,0 тис.грн..

Враховуючи вищенаведене міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2011 року, згідно з додатком 1,2,3.

2. Державній податковій інспекції у м. Івано-Франківську (Д.Романюк),  відповідальним відділам і управлінням виконавчого комітету міської ради забезпечити виконання завдань з мобілізації надходжень до міського бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) в обсягах, визначених розписами міського бюджету на відповідні періоди 2011 року.

3. Державній податковій інспекції у м. Івано-Франківську (Д.Романюк), управлінню земельних відносин міської ради (Д. Піщак), юридичному відділу міської ради (В. Буджак),фінансовому управлінню (В.Сусаніна) посилити контроль та вжити вичерпних заходів щодо зменшення недоїмки до міського бюджету і проводити відповідну роботу по недопущенні подальшого її росту протягом 2011 року.

4. Фонду комунального майна (М.Юсип) посилити контроль за ефективністю використання комунального майна та вжити заходів, щодо зменшення недоїмки до міського бюджету і проводити відповідну роботу по недопущенні подальшого її росту протягом 2011 року.

5. Заступнику міського голови (Л. Слободян):

5.1. Активізувати роботу та підвищити результативність засідань міської комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств щодо своєчасної виплати заробітної плати у розмірах, не нижчих встановленого законодавством рівня, заслуховувати керівників підприємств, де заробітна плата виплачується менше встановленого законодавством рівня;

5.2. Здійснювати постійний моніторинг з погашення суб’єктами господарювання заборгованості із виплати заробітної плати. За результатами моніторингу надавати пропозиції щодо заслуховування керівників підприємств, які не вживають достатніх заходів щодо скорочення цієї заборгованості.

6. Державній податковій інспекції у м. Івано-Франківську (Д.Романюк):

6.1. Здійснювати моніторинг фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання, які не виплачують зарплату, виплачують її менше законодавчо встановленого розміру, проте отримують прибутки, згідно з даними фінансової звітності, нарощують обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій. Забезпечити подання інформації Івано-Франківській міській раді, прокуратурі м. Івано-Франківська, відділу праці Департамента соціальної політики та іншим контролюючим органам, для відповідного реагування;

6.2. Посилити контрольно-перевірочну роботу при перевірці юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності щодо виплати доходів громадянам з порушенням вимог податкового законодавства та посилити контроль за виявленням незареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, що працюють за наймом;

6.3. Активізувати роботу в напрямку виявлення та попередження здійснення громадянами діяльності без реєстрації в податкових органах та державної реєстрації як суб’єкта господарювання, виявлення фактів нелегального використання праці, встановлення та унеможливлення фактів розрахунків з найманими працівниками “у конвертах” та виплати заробітної плати в розмірах менших за законодавчо встановлений рівень.

7. Управлінню земельних відносин міської ради (Д. Піщак), управлінню Держкомзему в м. Івано-Франківську (Л.Озарко) спільно з юридичним відділом міської ради (В. Буджак) розробити комплекс заходів щодо застосування статті 141 Земельного кодексу України в частині припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за земельні ділянки м. Івано-Франківська.

8. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету:

8.1. Забезпечити дієвий контроль за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів, враховуючи першочерговість фінансування видатків за захищеними статтями.

8.2. Забезпечити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ та закладів у межах асигнувань, передбачених кошторисами, помісячними розписами асигнувань. Не допускати взяття зобов’язань понад кошторисні призначення;

8.3. Здійснювати виплати надбавок та доплат стимулюючого характеру заробітної плати у межах фонду оплати праці при умові повного забезпечення потреби виплат посадових окладів, надбавок та доплат обов’язкового характеру;

8.4. Забезпечити безумовне дотримання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України щодо організації ефективної системи внутрішнього фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу;

8.5. Посилити ефективність використання власних надходжень бюджетних установ, що зараховуються до спеціального фонду міського бюджету. Здійснювати фінансування за рахунок власних надходжень спеціального фонду видатків, які не забезпечені призначеннями загального фонду бюджету;

8.6. З метою зменшення витрат на споживання енергетичних ресурсів, під особисту відповідальність керівників, протягом 2011 року та наступних бюджетних роках забезпечити виконання міської цільової програми «Енергозбереження та енергоефективності м. Івано – Франківська на 2010 – 2013 роки»;

8.7. Всім головним розпорядникам коштів та керівникам комунальних підприємств :

8.7.1. До 1 липня 2011 року подати фінансовому управлінню :

11. річний план розвитку галузі / підприємства на 2011 рік;
12. річний фінансовий план галузі / підприємства на 2011 рік;
13. план проведення закупівель за кошти бюджету та за рахунок власних надходжень;
14. реєстр укладання та виконання угод щодо цих закупівель із зазначенням отримувачів коштів;
15. звіт про проведення закупівель;
16. звіт про відповідність видатків затвердженим бюджетним призначенням та річному фінансовому плану ;

17. план заходів щодо економії коштів галузі / підприємства із визначенням конкретних видатків, фінансування яких здійснюватиметься тільки у випадку повного виконання дохідної частини.

8.7.2. До 1 жовтня 2011 року подати фінансовому управлінню :

18. річний план розвитку галузі / підприємства на 2012 рік;
19. річний фінансовий план галузі / підприємства на 2012 рік;
20. план заходів для залучення спіффінансування галузі / підприємства з Державного  та обласного  бюджетів , а також з боку міжнародних фінансових організацій на 2012 рік.

8.7.3. Заступнику міського голови ( Л. Слободян) та фінансовому управлінню (В.Сусаніна) опрацювати дану інформацію і подати відповідні аналітичні записки постійній комісії міської ради з питань планування фінансів, цін та бюджету (Р.Онуфріїв) окремо по кожному головному розпоряднику коштів та кожному комунальному  підприємству.

9. Оприлюднити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2011 року, згідно з вимогами чинного законодавства.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування фінансів, цін та бюджету (Р.Онуфріїв) і заступників міського голови.

Міський голова                                                                Віктор Анушкевичус